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想提高币圈赚钱概率?考虑这 8 点因素帮你事半功倍

作者:Route 2 FI

铁子们,要想在加密货币领域提高你赚钱的概率,你需要考虑以下 8 点:

1. 加密货币是一种概率游戏,但大多数人把它当作赌博

让我们做一个非常简化的练习,来说明你如何在赌注上获得正的期望值的。

考虑一下比特币的长期投资性,让我们做 4 种情况的假设:

  • 比特币将在今年达到新的历史新高(ATH)
  • 比特币将在 2022 年继续横盘,但在 2023 年达到历史新高
  • 比特币已经发挥了它的作用,它的价格将下降并停留在低位
  • 比特币在今年将持续走低,但在 2023 年达到历史新高

现在,让我们为每个可能性制定一些概率:

  • 第一种情况的概率:20%
  • 第二种情况的概率:40%
  • 第三种情况的概率:20%
  • 第四种情况的概率:20%

比特币目前的价格在 4 万美元,那么基于上面提到的 4 种情况下,现在的最佳交易是什么?

  • 如果是第一种情况,你要选择买入
  • 如果是第二种情况,你仍要选择买入
  • 如果是第三种情况,那么你需要卖出
  • 如果是第四种情况,选择买入吧

因此,在 80% 的情况下,买入是最好的结果。

  • 第一种情况是 20% 的概率,65% 以上的上升空间
  • 第二种情况是 40% 的概率,65% 以上的长期上升空间
  • 第三种情况是 20% 的概率,即比特币的而价格永远不会涨回来了
  • 第四种情况是 20% 的概率,即我们会在短期内亏损,但仍有 65% 以上的概率可以长期赚钱

对于第三种情况,你可以做一个自己的参考点,比方说比特币从现在的价格再跌去 30%。换句话说,如果比特币低于 2.95 万美元,你就卖出。

综上所述,你有 80% 的概率获得 65% 以上的盈利结果,而 20% 的概率损失 30% 的钱。

因此买入比特币是一件值得冒险的决策,对吧?

这是个非常简化的例子。

你可能不同意这些方案和概率,我只是想告诉你如何用赌注思考。

如果你想了解更多这方面的信息,可以看看 Cobie 写的这篇伟大的 Substack 文章‌,它启发了我。

2. 你该如何使用概率思维?

铁子们请记住,市场保持非理性的时间可能比你认为的时间更长。而在加密货币中,任何事情都可能发生。这就是为什么你要对自己有硬性规定。

举个例子,关于何时交易 LUNA(做多)的一些硬指标:

  • 比特币的趋势是震荡/向上的
  • UST 的市值在增加
  • UST 的锚定收益储备为正
  • Anchor 协议的总锁仓量在增加(一般来说,你需要跟踪 Anchor 的一切情况,因为超过 70% 的 UST 市值都存在那里)。
  • 势头(新协议、更多的用户、看涨的消息等)。
  • 技术分析在较高的时间段(4 H、1 D、1 W)看起来不错

我个人认为,只要上述 6 个因素都表现不错的话,那么 LUNA 的价格就有良好的风险/回报。

简单地说:UST 市值上升意味着 LUNA 的价格上升。

脑残:我买入 LUNA 并使用 Anchor,因为我认为它的价格会只涨不跌。
普通人:这是个庞氏骗局,它的崩溃只是时间问题,尽快做空 UST,2.7 亿美元的比特币支持是不够的。Do Kwon 将离开 Terra,风险投资公司会选择抛售。
高智商:我买入 LUNA 并使用 Anchor,因为它的价格会一直上涨。

3. 仓位大小——不要下注超过你输不起的金额

你想在赔率对你有利时下注。但即使是正的期望值的赌注也可能最终让你输掉本金。

这都是为了生存。

这就是为什么你应该止损,每笔交易的风险永远不要超过 1~3%。

例子:

总投资组合:10000 美元

每笔交易 2% 的风险,7% 的止损。

仓位大小:(10000 x 0.02)/0.07 = 2857 美元

这个赌注相当于你投资组合的 28.5%,但由于你有 7% 的止损,这意味着你的损失不能超过 200 美元,也就是你总投资组合的 2%。

仓位大小和止损在交易中是非常重要的。如果你过度押注你的银行资金,那么迟早有一天你会炸毁你的账户。

你可以通过观看这个视频‌来了解更多关于风险管理的信息。

4. 你的优势是什么?

如果你试图想抓住一切机会,那么最终你很可能会一无所获。

你需要找到自己的优势:

你主要对什么感兴趣?交易,NFT 还是 DeFi?

但即使是是交易设计的内容也太多了。微盘币,小盘币,公链,市值排名前 100 名等等,还有时间框架,波段交易。

对于 NFT 来说,你将专注于哪个生态系统?我真的花了好几天时间在 http://rarity.tools,检查地板价并对不同项目做分析。

对于 DeFi,你擅长的是什么?要保持对所有公链信息的更新,这太难做到了。

你是一个聪明的资金钱包观察者,低市值创业板的发现者,比别人更早看到 NFT 的趋势,还是黄牛专家,DeFi 挖矿仔?

在你的强项上加倍努力,而不是什么都学。

5. 能够承认自己的错误并停止是在加密货币领域取得成功的一个重要因素

不管是交易、NFT 还是 DeFi,在你购买之前,你需要一个购买的理由和一个止损点。

问问自己,“如果我错了呢?”

例子:

在 79 美元买入 AVAX。

止损点可以是如果生态系统发生根本性变化,而价格的止损点可以是例如 10% 的止损。

我写这篇文章的原因是,克服对一个赌注产生的情感比你想象的要难得多。

你有多少次告诉自己要在某个价格卖出,但又说。“如果它再跌 5%,那么我就卖掉”。然后你一次又一次的更改自己的规则。

请尊重你的规则。

6. 学会具有批判性思维

如果你在加密货币推特上花足够长的时间,你会发现有很多子社区,以太坊最大主义者,LUNA 派,FTM 派,ATOM 信仰者等等。

虽然我绝对认为你应该加入这 100 多个社区中的一个或几个,但总是要保证自己具有批判性思维。不要在没有形成自己意见的情况下试图吞下所有的信息。

最后,它总是 PvP(玩家对玩家)模式。

即使你觉得你是加密货币推特上一个大社区的一部分,你也是孤独的。

不要假设任何人都为你的最佳利益着想。

7. 耐心

你不必在任何时候都在市场上。你可以进行稳定币挖矿或坐拥现金。

与其总是要在交易中,不如让交易来找你。

试着等待大暴跌溃和新人入场的购买机会,当然这些说起来容易做起来难。

我的观点是,等待一个好的交易设置。

在下跌趋势中,不要试图抓住所有的机会。

请记住,大多数前 100 名的加密货币在 4 年后会跌到谷底。

8. 一些 DeFi 的建议

  • 检查 http://coindix.com,了解收益率(他们那里不是什么都有),用 http://defiLlama.com 作为信息的补充
  • 除非你非常有经验,否则一定要坚持使用高锁仓量的质押/收益矿田
  • 如果你使用杠杆,请每天/数次监控你的仓位
  • 尝试与加密货币推特上的生态系统中的大人物联系,他们中的很多人拥有大多数人不知道的信息
  • 项目的年化率越高,你是收益率来源的可能性越大
  • 尽量避免使用 BSC(币安智能链),因为上面已经出现了很多跑路项目了
  • 打开重要的推特账户的通知
  • 观察重要的推特账户,@peckshield 已经提供了一些很好的做空机会。或者当 Andre Cronje 在 3 月发布他“退休”的消息时,那是 3-4 个容易做空的机会。现在,我认为只要有消息传来,USN 的传闻就能让 NEAR 生态出现大的波动
  • 千万不要把所有的钱都放在一个 DeFi 协议里
  • 第一次尝试新的平台时要有少量的资金。
  • 尝试专注于一两个生态系统以抓住最大的机会
  • 观察顶级钱包的资金流向(如查看 DeBank)

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