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特斯拉抛售BTC会引发多米诺骨牌效应吗?

“钻石手”们在股价压力下会集体变“纸手”吗?

7月21日,特斯拉如期公布财报。数据显示,这家电动汽车巨头在二季度抛售了75%的比特币,为其资产负债表增加了9.36亿美元的现金。按照巴克莱银行分析师Brian Johnson的说法,如果特斯拉二季度没有出售或继续增持比特币,那么该公司将面临高达4.6亿美元的减值损失。

由此看来,马斯克的操作是“明智”的,但对于加密市场来说,特斯拉这种操作真的好吗?或许是受到特斯拉抛售比特币的影响,市场纷纷猜测其他持有比特币的上市公司(比如MicroStrategy和Block)也会抛售他们的数字资产。

上图:BTC价格走势图,资料来源:BTCUSDT Tradingview

持有比特币的上市公司风险越来越高?

根据加密分析公司CoinGecko数据显示,截至目前,27家上市公司的资产负债表上总计持有225,413.6658枚BTC,其中MicroStrategy,特斯拉和支付服务提供商Block包揽了超85%的BTC持有量,其他的比特币分布在一些加密货币挖矿公司和金融服务公司中(如下图所示)。

但是,MicroStrategy,特斯拉和Block均出现了不同程度的亏损。7月23日最新数据显示,MicroStrategy当前持有比特币价值约为2,954,188,212美元,其入场价值为3,970,000,000 美元,亏损超10亿美元;特斯拉当前持有比特币价值为1,097,378,339 美元,入场价值为1,500,000,000 美元,亏损约5亿美元;Block当前持有比特币价值为183,513,665美元,入场价值为220,000,000美元,亏损超3500万美元。根据彭博社的计算,按照6月30日比特币约18,731美元的市场价格,MicroStrategy、特斯拉和Block这三家公司的账面损失合计约为50亿美元,其中大约70%来自MicroStrategy。

或许是为了给加密市场增添一些信心,马斯克在特斯拉财报电话会议上强调未来不排除增持比特币并说:“我们当然愿意未来增加比特币持有量,所以这(二季度抛售比特币)不应该被视为对比特币的一些判断,而且特斯拉尚未出售持有的狗狗币。”但到目前为止,Block和MicroStrategy均为对比特币价格下跌对其公司的潜在影响发表评论。

特斯拉抛售BTC是否会引发多米诺骨牌效应?

2021年5月,当特斯拉选择购入比特币资产时,马斯克在社交媒体上发布了一个“Diamond hands”(钻石手,意味着不畏市场波动、坚持持仓)的表情符号。

2022年3月,当加密市场初现震荡之时,马斯克也“坚定无比”地称“我仍然拥有,并且不会出售我的比特币、以太币以及狗狗币”。

但现实是,马斯克食言了,他不仅抛售了比特币,还抛售了很多。

加密社区怀疑,作为持有比特币数量最多的上市公司之一,特斯拉这种抛售比特币的手段可能会“刺激”越来越多上市公司通过数字资产变现的方式来稳定自身现金流,诸如MicroStrategy、Block这些公司,未来会不会也为了让财报数字更好看而效仿特斯拉选择低调抛售比特币呢?

坦率地说,这种猜测不无道理,因为在过去的一周时间里,人们发现地址“ 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ ”向交易平台转移了29,200枚BTC。而这个交易平台很可能就是Coinbase,到目前为止该交易所已经接受了由上述地址发送过来的132,800 BTC,数量恰巧与MicroStrategy公司持有的BTC数量相当。

尽管市场对于MicroStrategy抛售BTC的猜测分析得头头是道,但数据研究公司Jarvis Labs却驳斥了这一说法,他们声称发送大量BTC到交易所的那个地址无法确定就是MicroStrategy,而只能表明该地址是一个“顶级交易者”(比特币第三大巨鲸)。因为自2019年1月以来,该钱包就在一直不断购买BTC,而根据MicroStrategy及其首席执行官 Michael Saylor的说法,他们首次购买BTC是在2020年,两个时间显然无法对上。由于MicroStrategy是一家美国上市公司,必须要对财务状况保持公开透明、以及承担相关法律后果,因此没有理由对此事说谎。

加密分析公司CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju也表示,关于MicroStrategy抛售BTC的谣言完全是一种“FUD情绪”(对市场的恐惧、不确定性和怀疑),这位高管声称上述地址进行的相关交易只是内部转账而已,而且这些BTC很可能已经被发送到加密交易所Gemini的冷钱包或是托管钱包中去了。

而作为整个事件主角,Michael Saylor也通过在推特上发布了一个 “Diamond hands”的表情符号来回应所有谣言和猜测。值得一提的是,这位高管和马斯克一样,也曾表示过他们将会“永远”坚定地持有BTC,绝不会有任何抛售BTC的想法。

尽管MicroStrategy间接否认了抛售BTC的行为,但从近期市场举动不难看出,越来越多持有BTC的上市公司已经意识到此类资产极为不稳定,假如这些公司将自己的大部分资产押注于波动性极大的加密货币,那么必将面临超高风险。就拿BTC来说,从去年11月接近68,000美元的高点,之后仅用了半年时间就一路“跌跌不休”至18,000美元低点,而什么时候才能重返ATH也不得而知。

特斯拉抛售BTC是否引发多米诺骨牌效应?也许只有时间能告诉我们答案。

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