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熊市中的“危”和“机”

这两天,圈内又曝出不少新闻。

昨天据包括彭博社在内的多家财经媒体报道三箭资本已经正式提出破产—-曾经掌管百多亿美元的圈内顶级资本就这样在风险面前不堪一击,露出了原形。

实际上这也是很多人早就料到的结局。这个结局对三箭资本来说是个了断,但对圈内的生态来说,恐怕还只是一系列崩盘的开始。

有媒体统计了相关数据后在网上公布了一系列同样处于危险状况的机构,这是一份长长的名单,除了三箭资本以外,还包括:

Celsius、BlockFi、Genesis、Nexo、Bitmex、Finblox、Babel Finance、Orthogonal Trading、Maple Finance、Voyager Digital、CoinFLEX。

这些机构手中有多少烂账,到时会面临什么样的挤兑恐怕现在还不为外界所知,但我相信外界即便能看到,那一般也只是真实状况的九牛一毛。

与此同时,又有海外媒体人把矛头对准了USDT和USDC,大幅撰文指出这两家机构可能面临的风险。

对USDT,文章主要指,根据其链上数据,它现在已经资不抵债。尽管资不抵债的公司未必会立马崩盘,但只要发生大规模挤兑,它的风险必然暴露无疑。

对USDC,文章指出虽然它发行的美元稳定币都有真实的美元作为抵押,其美元资产主要存在两家美国银行,而其中一家占据了其美元资产的绝对大头。在当下美国经济存在大量不确定风险的情况下,如果这家银行发生挤兑,则根据这家银行对美国证监会公布的数据,其储备的美元现金是无法兑付的。如果这时USDC发生挤兑,则USDC同样面临一定的风险。

对这则报道中提到的USDT的风险,我一直都在文章中有强调,所以读起来不觉得新鲜;但是报道中提及的USDC的监管银行面临的挤兑风险,我以前倒是没有考虑过太多,我考虑的USDC的主要负面因素还是它可能面临的美国政府的严格监管导致持币地址可能随时被封禁。

因此这篇文章也让我对USDC本身面临的金融风险有了新的认识。

不管USDT还是USDC,虽然它们潜在的风险未必会在这轮熊市中暴雷,但我对这些潜在风险总是极其谨慎的,所以现在既然我们知道了这些风险,我还是再次强调我一贯的观点:手里要拿稳定币的话,首选一定是DAI,其次才是USDC,最后才是USDT。

一面是熊市中无法再遮掩的裸泳者纷纷露出了自己的真身:一个个实际上已经破败不堪;但另一面,我们又看到嗜血者正在大举进场,捡遍地带血的筹码。

这其中最典型的就是FTX和币安。

FTX一面正在和前面列举的名单中面临崩盘风险的机构们谈收购,另一方面也向圈内企业喊话,表示要积极伸出援手,拯救整个生态。

币安也积极对外表示,自己正在和50多家公司洽谈收购的事宜。

在Coinbase大幅裁员、某曾经一线的交易所传出裁员及创始人希望出售股份、二三线交易所频传跑路的情况下,这两大交易所正满载着现金四处收购。

如果两大所的动作是真的话,那毫无疑问,经过这轮熊市惨烈的洗牌,它们一定会成长为生态中的两大机构巨头,在下一轮牛市中收获丰硕的果实。

这两大机构的动作让我想起了巴菲特。老先生几乎总是在牛市疯狂的后期大家正在疯狂进场时,不断出售筹码转而握着大把现金,等到牛市崩盘,再拿着大把现金进场大举地买买买。

08年金融危机时,他收获了高盛的廉价筹码;这次疫情和美股崩盘,他收获了能源公司的廉价筹码。

危机危机,对投机者毫无疑问是危,但对真正有准备的投资者真是天赐良机。

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