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行走笔记:中秋劫之后,BTC行情怎么走?四个细节值得参考

今天的笔记来自喜马拉雅音频节目《加密二锅头》。讨论的是比特币的行情走势。小新从技术分析的角度,从交易量能,50日线和200日线交叉形成的金叉或死叉,20日周线以及4小时线等四个或长或短的细节出发,分析得出了他的结论。正如小新最后说的,相比于结论,形成一套自己逻辑自洽的投资模型,是我们最有效摆脱行情焦虑的方法。希望这篇笔记对你有参考意义。

 

以下,Enjoy

 

不知道大家这个中秋节过得怎么样?行情确实走的不是很乐观。这次就给大家梳理一下行情到底出现了怎样的状况。

 

首先先给大家展示一张图,很有意思,但有些人也会认为是玄学。这张图是以月为维度的比特币收益率的总表。统计了从2011年到2021年十年间,以月作为维度,比特币自诞生以来到现在的收益情况。可以看到,最不适合建仓,或者收益率最低的就是现在所在的9。所以大家说9月魔咒”多少是有些道理的。

 行走笔记:中秋劫之后,BTC行情怎么走?四个细节值得参考插图


我们看到这个九月正负相抵消之后,收益是负的59.96%,浮亏将近60%10月整体的收益率是329%11月是556%,还都是挺好的正向收益。而9月份确实是不太适合建仓的月份。包括单独年份中,9月红色的负收益的比例也更大一些。

 

行走笔记:中秋劫之后,BTC行情怎么走?四个细节值得参考插图1


我们再来看一下以太坊。以太坊也有个所谓的“夏天魔咒”,就是从6月份一直到9月份都不太适合买ETH。也不适合建仓,建仓收益会是比较惨的。6月份是15.9%的负向收益,7月虽然整体是正向2%的收益,但20171819年都有比较大的跌幅,8月也有20%多的负向收益,9月负向收益是36.8%。如果基础历史的数据分析,在整个夏天,从6月到9月都不适合买ETH

 

无论你是否愿意相信,这就是比特币 诞生以来十年,以太坊诞生六七年走过的情况。

 

我们再回到盘面。可能有些人已经割肉离场了,有些人已经是轻仓的状态,在等待进一步下探的机会。但更多的人估计是躺平的状态,估计都没来得及做操作,在现在的位置减也不好,不减也不好。

 

我们来分析下为什么会出现这样的行情以及后续行情的走法。

 

我个人是一点仓位没有减。因为我是觉得,首先目前离我的持仓仓位还很远,我有一半的仓位是在2900031000U的位置进场的。所以最多是回吐了一些利润,还拿得住;

 

二是现在盘面上还是有一些疑点和一些值得思考的细节。我会把这些细节罗列和分析一下,希望每个人都能有自己的思考。

 

1、量能

 

这两天跌得特别凶,但我们来看量能。币安交易所没有一天日线的交易量是超过了10万枚比特币的。不要说和519大跌相比,当时比特币现货是交易了35万枚的交易量。在此之前多次的回调行情中,比如今年1月底的回调行情中,BTC58500的最高点,最低点是跌到了43000点,有15000点的巨大跌幅。这和最近的幅度是差不多的。但1月底那一波比特币日线级别的交易量是有明显放大的。

 

222日交易量在17万枚,23日是15.5万枚。但现在价格砸得很猛,但量并没有跟着价格的步伐一起走。这个点希望大家能够注意一下是否有不太正常的地方。就是量价没有齐飞

 

2、金叉和死叉的数据

 

我还是想基于历史数据给大家做下分析。我们之前说过MA50上穿MA200的金叉。这个金叉我们已经在914日那天看到了。但事实上行情在往下走。

 

行走笔记:中秋劫之后,BTC行情怎么走?四个细节值得参考插图2


我们再看一看历史中金叉和死叉的数据。在519大跌之后出现了一个死叉,死叉出现后是下降的行情;但再往前,基于历史的数据,出现金叉的时候,往往在它附近会伴随着一波下跌。反倒出现死叉的时候,在它附近会出现一波上涨

 

但如果我们从更长远的数据周期来看,金叉之后长期看上涨的概率更大,死叉之后长期来看下跌的概率也会更大。这是符合逻辑的,但短期的行情往往有些反指的效果。

 

从这个角度看,这次的下跌也并不是完全不可接受的跌幅。MA50上穿或者下穿MA200往往是很多人判断牛熊的一个重要标志

 

3、周线20日线

 

20日周线也是很多人判断牛熊周期的方式。

 

本周虽然还没有走完,但现在已经回踩了20日线。一般情况下,如果行情在周线级别回踩20日线,并且证明回踩有效的情况下,后续看涨的概率是更大的。所以本周能不能回踩20日线成功就会非常关键。

 

现在20日周线的位置是在40900美金附近。但回踩之后行情不涨甚至下跌也是有过的,比如519大跌那一周,是一个失败的案例,之后用了接近三个月时间才让比特币走出了阴霾。再往前312的时候也出现过回踩的失败。

 

但在牛熊转换的关键节点,一定是会回踩20日线的。牛市转熊市很好理解,因为价格跌下去了,肯定是要击穿20日线的。但更多的是在牛市刚刚开始启动的时候,行情都会回踩一次20日线。并且回踩20日线的位置要证明有效的情况下,行情就会往上走。

 

所以我认为本周的行情非常关键的原因就是因为本周的行情就在回踩20日线,并且正在试探20日线,这个位置能不能撑得住将成为影响未来3-6个月行情的关键节点。

 

周线是一个比较长的周期,最近在周线的箱体下沿都拉出了很长的下影线,但都收到了上方。它们对应的交易量也都走出了近期最大的交易量。从这个角度我们可以分析出,比特币从下方的31000点左右到上方的40000点左右,这条将近1万点的箱体,是比特币长期最重要的一条支撑线

 

如果在前两个月,七月份的时候,行情在31000点继续向下走,那我可以肯定的判断,熊市就此开始。但当时并没有往下,而是向上开始反弹。

 

同时,在这样的重要箱体位置的下沿,交易量都处于放量的状态。这其实就是主力资金的建仓成本线了。我们可以看到,当比特币的价格在4万以上波动的 时候,从周线上能看得非常清楚,价格在往上走,但量再下降,是非常明显的周线背离。背离的情况说明量能没有跟上去,最终会出现顶部结构,再跌下来。

 

现在再回头看当时6月份的行情,比特币在6万美金以上的位置,其实就是主力在摊派筹码,在出货的比较明显的迹象。

 行走笔记:中秋劫之后,BTC行情怎么走?四个细节值得参考插图3

我们可以简单的把方块以内的位置(3100-4000U)认为是主力吸筹区。你会发现价格来到这个区域的下沿就迭不下去了,并且伴随有量能的放大。而这个位置以外的区域可以认为是上涨区或者顶部区域的结构。这波行情打了两个浪,第一波最高是64000点,第二波就是不久之前的52000点。

 

会不会有第三浪呢?我个人觉得还是有的。即使比特币又跌回了这个区域(3100-4000U),我真的不认为它会继续突破3万点继续往下跌。并且即使在4万点现在也会有比较强的支撑。

 

当你知道了庄家或者主力资金的平均成本,你在处理自己交易的时候就会更加的游刃有余。目前箱体的中线在35000美金。这和上一波主力资金的建仓点位,就是在19000-21000美金的箱体建仓是非常像的。当然在从1万美金到19000美金拉升的过程中也有一部分建仓的主力资金,这是肯定的,是边建仓边拉。

 

但这和我们这次从64000美金到现在的操作不太一样。一个是在上涨的过程中不断的吸筹,之后在中继线的位置形成平台。吸筹之后进行一波拉涨,回调可能伴随一波出货。到19000-21000是第二个建仓平台,然后继续拉涨,再回到平台继续吸筹,最终走到现在的情况。

 

当我们把行情以周为级别画出来,今年的走势已经非常清晰了。就是今年庄家建仓的两个位置:一个是20000美金附近,18000-21000美金左右;一个是在35000点上下的位置

 

如果你认为之后的主力资金是同一拨操盘的选手或者是机构的话,大概可以知道一下他们大概预期中的投资回报率。这点非常关键。

 

在上一次2万美金左右建仓的主力资金,出货的位置是在6万美金附近,就是300%的资金回报率。那如果你相信主力资金没有变的话,那这次在35000美金左右建仓的300%的回报率就是大概10万美金了。这也是很多人会认为今年年底或明年年初比特币会达到10万美金的原因。能够分析到这一层,我们可以看到这个10万美金确实是有据可依的,在盘面上是可以找到可以相互印证的证据的。

 

如果你明白了今年以来比特币的整体走势结构的话,你可能就不会非常慌了。比如在4万左右的位置急于割肉,交出手中的筹码。

 

44小时线

 

我们再来看一个短周期的指标。长短结合我们能得出更有效的结论。短周期我们来看4小时线。4小时线上我们能发现一个有趣的现象,今年9月份的行情真的和去年9月份如出一辙。去年9月份也是出现过一次下跌,从12000点到9800点,当时的RSI是在6.多的位置,或者是在10以下的。而之后RSI指标一直没有到过10以下,直到前几天再次到了10以下的位置。

 

虽然我们不能说去年9月怎样,今年9月就一定会怎样。但同为9月份,同为上涨过程中拦腰截断式的大跌,同为RIS值小于10。我觉得是有一定参考性的。

 

去年9月份这波下来,我记得是到了108号的时候真正突破了60日线,开始往上走。至于今年会不会看到同样的行情,我个人是很期待的。

 

以上我们从四个角度去分析,现在都不是生死存亡或者急于割肉的位置。反而我认为这个位置应该能挺过去。反正币圈很多时候都是这样,看你能 熬得过背后的主力资金还是背后的主力资金能熬得过你。很多人是历经千辛万苦,拿着筹码拿到了牛市开门前的那一刻。这是最悲惨的。

 

这次分享并不是希望大家现在就去梭哈或者加仓,希望大家更加理性的看待,能够通过这些数据和趋势自己去思考,你自己认可的逻辑是什么。最终你还是要用自己的逻辑去操作自己的投资。

 

以上是笔记的全部内容。

 

最后还是例行提醒:行情分析并不代表行情本身。加密货币波动剧烈,市场内外部因素都会对行情造成影响。讲者介绍的分析方法和行走整理的笔记均不构成投资建议。

 

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