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如果只选5个币,怎么选?顶级研究机构大佬们买了什么?热点项目简析

好项目不会经常出现,但出现时我们就要用力抓住。(查理芒格)

牛市亏钱比熊市要快得多。

因为身边人的“赚钱效应”会让我们轻易地出手买入一些波动极大的泡沫币种,而这种“赚钱效应”很有可能是一个幸存者偏差的陷阱——人们习惯性展示赚钱的喜悦,而不大愿意分享亏钱的痛苦,这就是为什么大盘上涨,各个交流群喜气洋洋,热热闹闹;而当行情稍有回调,大家都一下子没有了交流的兴趣。

假如我们忽略眼前的纷乱,把眼光放到未来几年区块链行业的发展中去,那么,无论是元宇宙、DeFI、NFT或是GameFi,大多数人应该都会看好,那么既然如此,我们如何把握这种相对确定的趋势,我的想法是两者兼顾,一是将大部分仓位放在相对确定的币种上,获得一个安全稳健的趋势性收益;二是用较小的仓位参与牛市中的泡沫,以小搏大获得超额收益(我个人很怀念千倍合约,那真的太适合我了,有空我写个推简介一下,以备哪个不要命的交易所继续让我能撸一点——注意,新手干脆不要合约,即使是0.5X,我也担心你看不得亏损,频繁割肉导致错过趋势性收益)。

因此,我发了一个推特讨论一个问题,就是如果只能选择10个币,甚至5个币,我们会选择哪几个?本文会分享这个问题的思考,同时还有顶级投研机构的大佬们买什么,并附上其中一些项目的分析(首发在我的推特@BTCdayu上)。

一、只选十个怎么选?

1)我的自选列表币种多达近百,被我分板块进行了标记。它们每一个都多少有一两个点吸引我以致我加入列表中,但是很明显我不可能如林奇那样管理好近百个币,于是我尝试从中选中我最为关注的,结果仍然高达25个,我想做一下减法,如果只能选10个甚至只能选5个,我会选哪几个?仓位如何分配?拿多久?

2)长线投资中,首先要明确自己一定会犯错,也一定会经历失败和亏损,那就决定了不能梭哈一两个币——尤其是那些风险很高的小币种(包括细分赛道的王者),虽然梭哈可能暴富,但更大概率是暴负,输不起。所以10个币可能是适度的,如果你的资金在100万以下,那最好只选择5个。

3)我排了一个顺序,如果只选5个,我选择红色区域。考虑的原则是宏大叙事、基础类项目, $BTC 不必多说,潜力其实有待打通;  $ETH 无限通缩,又稳又好; $SOL 新晋明星,可能开创完全不同的故事; $IMX 游戏公链,参考网易和腾讯的起死回生,都是因为游戏; $AR 永久存储, $FIL 和 $STORJ 也很好。

4)如果可以选择10个呢?我会加上黄色区域,这里其实很纠结,很想加上BNB,但是实在没有空间了。 $ENS 押注的其实还是ETH的爆发,想象空间很大。 $HNT 需要几年的耐心,成了很强,不成归零,只能作为红色补充; $DYDX  合约类的UNI很强,但机构得先吃饱; $ICP  这个可以换 $BNB 选择因为相对低估。

5)如果可以选择15个呢?其实逻辑上还是因袭前面的内容,只是赛道多一点补充,增加分散性。 $FIL 存储 $UNI  还没有价值捕获的龙头,类似早期的 $BNB ; $LUNA 生态壮大很快,未来一定是多链共存; $ATOM 沉寂了许久,但生态有复苏迹象; $LDO ETH赛道,未来ETH转POS后,其能释放质押流动性,强!

6) 当前每天都能看到各种币乱涨,很容易追来换去的,但实际上,长线投资最好的姿势还是拿住不动,要卖也是牛和熊各卖一次就行了(怎么判断各有气运,只能相对,我主要研究领域就是把握趋势),在拿住的基础上,如果大趋势不变下出现大回调,那就加一些(场外现金流很重要)。

7)在这个基础之上,拿出极少的一部分资金去研究土狗,学习交易,都是很好的事情,在币圈,价值投资+以小搏大是最佳组合,我领悟了很久,但是经常容易纪律执行不到位,时刻都在与自己的贪婪和愚蠢作斗争。但明确了思路,对于长持仓位,就不会去关心价格和波动;而土狗和短线交易的位置,心态也会变好。

二、研究机构持仓分析

1)顶级研究院热门持仓币种简要分析。不要看人说什么,要看人有什么。Messari是区块链行业头部研究机构,回顾其研究研究报告,对行业趋势把越很准(PS:他们最新研究认为今年BTC最后不会低于10万美元),而根据目前网上公开的Messari研究员的公开持仓,粉丝帮做了一个统计,我按照热门程度做一个统计。

2)根据对图上所有研究人员持仓进行分析,持仓频率出现排序前10分别为:ETH 27次;BTC 18;LUNA 9;SOL 9;DOT 6;ATOM 6;HNT 4;RUNE 4 ;LINK 3 ;PERP 3。其他币种大多出现一次,因为不知道仓位相对参考意义弱一些。前十币种中,HNT和RUNE相对冷门,尤其是前者,下面我分别讲一下这十个币种。

3)横向比较,ETH仍被低估,EIP 1559燃烧只是一方面;转POS之后,质押会进一步提升; 另外,随着L2发展,生态的壮大(最佳的安全性使ETH难有新的赛道挑战者),永恒通缩不可避免——流通代币越来越少,使用场景越来越多,ETF通过,价值存储属性强化。对ETH的估值不能参照公司,要参照国家发展!

4)LUNA 作为公链赛道的一员,市值为ETH 1/20,也只有SOL的1/3。未来公链赛道一定是ETH为主,但如 $DOT $luna $sol 等多链并存,它们都有强力机构和庞大社区。LUNA链生态发展迅速,UST采用度大,灰度有意新列LUNA。LUNA是ATOM生态,研究员前十持仓LUNA和ATOM均有,值得重点关注!

5) $SOL 市值是ETH的1/10,性能极强,有望接近5万TPS,生态发展极好,加上顾问SBF背景,SOL会是ETH差异化际手中最强者,尤其是现在GAMEFI和元宇宙的爆发,SOL有望进一步大增长。SOL目前以高达78%的质押率高居第一。SOL和ETH类似,生态越大,消耗越多;越繁荣,质押越多。目前领先ETH外其他链。

6) $dot 波卡生态自平行链拍卖上线,才算正式启动(此前币价涨涨跌跌,不过是市场逐价的无序波动)。DOT和SOL市值接近,其目标是打造波卡为基的完整区块世界,主要竞争对手ATOM市值仅有1/5。目前拍卖机制,会锁定和汲取大量代币——预计价格短期仍然偏涨。

7) $ATOM 上线已经很久,但此前项目评价并不高,负面新闻不少,而且目前也已经被 $SOL 和 $LUNA 等超越,但最近情况有变化,尤其是 $LUNA 生态的发展,可能让 ATOM迎来第二春,目前生态发展很快,如gravity dex等锁定TVL达到2亿多美元。因此,市值小,热度相对低,反过来看,或许才是更好机会。

8) $HNT 很可能被严重低估,其主要是通过代币激励,鼓励人们成为矿工,提供无线网络覆盖,为物联网设备提供广泛、低廉的网络接入,目前的龙头。目前每月增长几万个节点,下一步团队部署5G网络,投入很大,如果成功,想想京东自建物流对京东的作用就知道了,这是WEB3.0的基础设施!

9) $HNT 在三个多月前在前期融资5000万的基础上,D轮接受了A16Z的1.11美元投资。 $HNT 不像移动电信那样,需要自己搞基建,而是通过代币激励,让所有人成为股东,部署“基站”,共享发展。目前生态发展极快,全球1万多个城市和100多个国家覆盖,而且应用开始落地,比如停车、追踪、防盗等。

10) $RUNE 也是一个极度值得关注的项目,而且相对前面的项目,还处于相对早期!项目主要是资产跨链,考虑到前面所说多公链并存,这也将会是一个刚需,市场很大。项目创新用AMM的方式,而不是简单包装。你可以理解为跨链版的UNISWAP,愿景很大,主网预计近期上线。

三、RUNE项目研究

1) $rune 上条推谈到安全和发展是投资要着重考虑的,rune进入了视野,头部投研机构多人持仓中有它(见前推)。今天大盘下跌,它仍然在微涨,借此来聊聊它。它是什么?跨链的UNISWAP,比如将ETH直接换为BTC,BTC直接进行跨链做市等,很有想象力,而且现在离主要功能完成越来越近了。

如果只选5个币,怎么选?顶级研究机构大佬们买了什么?热点项目简析插图6

2) $RUNE 2019年发币,市值排名52,日交易量不大6000万美元,市场热度还不算高。其K线走势也基本在跟着大饼在波动。团队财务透明(重要),定期公开募资使用情况,投资公司Multicoin capital最大持仓为RUNE。官网可见目前有几个产品,其中最重要的我认为是asgardex,上线后会支持大饼和ETH和BSC兑换。

3) $RUNE 项目跨链的实现不依赖于任何其他如ATOM或DOT等项目,而是通过创新AMM算法来实现,只有LP提供者需要转移并质押资产,用户体验较好。目前不到百亿美金的BTC参与了DeFi,不到1%,如果产品能释放BTC的流动性,那么无论是协议本身还是整个DeFi都会因此而受益。或不是宏大叙事,但也够大了

4)ASGARDEX这个产品路线图中,将会陆续支持大多数主流公链,总体想象空间不小。 $RUNE 代币价值捕获如何?代币总量有10亿枚,后来销毁了50%,共5亿(实际比这还少一些),团队拿10%,5亿代币,锁定的包括团队和顾问手上的,从3月开始解锁,明年3月解锁完成。

5) $RUNE 在机制上,做LP必须有RUNE,使得RUNE成为高需求和高流动性资产。另外,这个协议还有一个滑点费用的机制,小规模交易的成本能比中心化交易所还低,同时这部分也将随着交易量的上升,收益迅速增长,其收益均归于LP提供者。协议为了安全,要求池子中RUNE价值是非RUNE价值的3倍,进一步加大需求

6) $RUNE 总结起来,用途挺多,做市、质押、奖励、治理等,其竞争对手类似的包括 $BNT 和 $EROWAN 等,但前者其实跨链不是主打,不形成直接竞争;后者的BOSS参与过RUNE项目,甚至宣称是对RUNE的改进,不过从价格走势上,好像市场不是很买帐。总体而言,哪一个能成,创始人自己都未必知道,分散投资吧。

四、HNT项目研究

1)  之前我讲有2个新研究的币,除了 $RUNE ,就是 $HNT 。我第一次知道是一个投资机构访谈中,创始人谈了很多投资理念,很精彩。他们从 $SOL 最低迷时布局并坚持到现在,源于理解与坚信。同时提到目前还没有发现特别感兴趣的项目,但如果说非要说一个,他们给出了$HNT ,机构名经粉丝提醒是:Multicoin Capital

2) $Hnt 可以理解为WEB3.0下去中心化无线物联网, 总量2.23亿,流通1亿,市值排名42,最近逆势涨了很多,大举买入或不是好时候。不过投资核心无非是:一是买什么?二是何时买。那么我们今天解决是否值得买的问题。$Hnt 通过代币激励,使物联网设备能低成本获得通讯能力,其市场前景巨大(共享经济)

3) $HNT 目前增长很快,每个月数万个热点增长,地理好的同学看图。而从用户群来看,在官网上可以看到几十家企业的列表,涉及的品类很广泛。项目技术挺强,2013年研发,2019年发币,获得A16Z GV等优质机构投资。路线图均能完成,研发了专门“路由”和公链,下一步将部署5G无线网络,项目扎实。

4)  参与 $HNT 挖矿需购专用无线路由Hotspot,接上网络并同步钱包后,即可获得 $HNT 奖励。Hotspot耗电极低,理论上,只要节点够多,那么就会形成强力垄断性竞争优势。矿机可由第三方生产,在官网会有列表,如果想要参与,建议只从官网入口参与,其他的可能坑不少。

5) $HNT 项目从路由、公链、经济模型,再到联系互联网企业,战线长、难度大,但目前进度可喜可期。从所谓代币价值捕获的角度看,代币每2年减半,目前每月250万枚释放,30%用于传输数据的节点(类似交易奖励),35%给节点(激励大家布点),35%给团队和投资人(多了点?),总量的1/4质押。

6) $HNT 代币除了成为节点就需要质押10000枚,其经济模型还是通过激励壮大生态,而反过来生态又促使代币有更多需求,但是这其实是一个长期的过程,目前代币价格泡沫不少,因为公开数据,实际生态使用的规模应该也就是每月数百万美元,并不大。但就像京东物流,见效慢,但一旦成功就是无敌。

7) $hnt 目前没有任何竞争对手,功耗低、发展快,覆盖范围大,且市场够大,必是万亿美元级别,能否凭借代币化击败传统企业,值得持续关注!目前成为节点挖矿收益很高,回本大概只需要3个月左右,但官网已经没有现货了,几乎等待几个月到半年,或者在二手市场高溢价买。挖矿收益和你是否提供服务相关。

8) $HNT 的挖矿时如果你周围节点多,覆盖密度大,你收益就会更多,比如前面我们看到中国也有一些零散的矿机,其收益可能只有美国那些密集城市的零头。所以如果挖矿最好是一次性购买N多矿机,成片开机,互相成为验证者,这样收益更高。

另外,我此前写过的DG项目,因为感觉到上线太慢,我在数月前文章中写到清仓了,目前相较我卖出时又跌了不少,我目前投机的钱主要投资在NFT头像上了,卖出一些后有考虑接回一些——买在无人问津时。

推特另外还发了ILV\SPELL\存储板块等多条复合推文,此处就不再引用了,感兴趣的可以去推特回看。

(本文完)

我现在主战场主要是推特DISCORD了和电报,币乎和微博过一段时间会转一下推特精华的内容,看第一手的还是请关注推特,所有平台ID均为 @BTCdayu。

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